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顺丰房托(02191)9月5日发行489.29万个基金单位智通财经APP讯,顺丰房托(02191)发布公告,根据信托契约,顺丰房托于2024年9月5日向房托管理人发行489.29万个基金单位(占紧随该发行后已发行8.16亿个基金单位的约0.60%),价格为每基金单位2.71港元(即市价),用作支付100%的有关期间管理人费用。紧随发行管理人费用基金单位后...

置富产业信托(00778):管理人收到合计601.68万个基本费用基金单位智通财经APP讯,置富产业信托(00778)发布公告,于2024年1月5日,管理人收到合计601.68万个基本费用基金单位(于香港发行),作为支付2023年10月1日至2023年12月31日期间(包括首尾两日)管理人基本费用约2948.84万港元。基本费用基金单位乃按每基金单位4.901港元(即香港市价)发...

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置富产业信托(00778):管理人收到合计约644.23万个基本费用基金单位智通财经APP讯,置富产业信托(00778)发布公告,于2023年10月10日,管理人收到合计约644.23万个基本费用基金单位(于香港发行),作为支付2023年7月1日至2023年9月30日期间(包括首尾两日)管理人基本费用2989.21万港元。基本费用基金单位乃按每基金单位4.64港元(即香港市价)发行...

减少近30亿元,公募上半年支付佣金同比降超30%钛媒体App 8月31日消息,公募基金2024年中报披露完毕。天相投顾统计的数据显示,2024年上半年,公募基金公司支付佣金费用合计约66.18亿元,较去年同期减少29.17亿元,降幅达到30.59%。从相关数据来看,上半年的佣金下降多是股票交易量减少带来的。2024年上半年,公募基金公司的...

基金管理人不得使用交易佣金向第三方转移支付费用,包括但不限于...钛媒体App 4月19日消息,证监会制定发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》,基金管理人不得使用交易佣金向第三方转移支付费用,包括但不限于使用外部专家咨询、金融终端、研报平台、数据库等产生的费用。基金管理人管理的采用券商交易模式的基金,使用交易佣金向...

ˋ＾ˊ〉-# 证监会:被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均...钛媒体App 4月19日消息,证监会公布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》,自2024年7月1日起施行。基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率,且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用;其他类型基...

＼　＿　／ 汇丰中国翔龙基金(00820):2024年初至4月末资产净值回报率为7.89%智通财经APP讯,汇丰中国翔龙基金(00820)发布公告,截至2024年4月30日,2024年初至今基金的资产净值(未扣除收费及已扣除资本增值税准备)回报率为7.89%。截至2024年4月30日,2024年初至今基金的资产净值(已扣除收费)回报率为7.14%。每单位资产净值为16.96港元。本文源自智...

汇丰中国翔龙基金(00820):2023年初至9月末资产净值回报率为-2.29%智通财经APP讯,汇丰中国翔龙基金(00820)发布公告,截至2023年9月29日,2023年初至今基金的资产净值(未扣除收费及已扣除资本增值税准备)回报率为-2.29%。截至2023年9月29日,2023年初至今基金的资产净值(已扣除收费)回报率为-3.8%。本文源自智通财经网

∪▂∪ 汇丰中国翔龙基金(00820):2024年初至2月末资产净值回报率为1.12%智通财经APP讯,汇丰中国翔龙基金(00820)发布公告,截至2024年2月29日,2024年初至今基金的资产净值(未扣除收费及已扣除资本增值税准备)回报率为1.12%。截至2024年2月29日,2024年初至今基金的资产净值(已扣除收费)回报率为0.76%。每单位资产净值为15.95港元。

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汇丰中国翔龙基金(00820):2023年年度资产净值回报率为-5.59%智通财经APP讯,汇丰中国翔龙基金(00820)发布公告,截至2023年12月29日,2023年初至今基金的资产净值(未扣除收费及已扣除资本增值税准备)回报率为-5.59%。截至2023年12月19日,2023年初至今基金的资产净值(已扣除收费)回报率为-7.54%。每单位资产净值为15.83港元。免责申...