基金净值天天查询001409

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7月26日工银互联网加股票净值增长1.17%,近6个月累计上涨0.46%金融界2024年7月26日消息,工银互联网加股票(001409) 最新净值0.4340元,增长1.17%。该基金近1个月收益率-3.34%,同类排名399|971;近6个月收益率0.46%,同类排名481|934;今年来收益率-8.82%,同类排名446|933。工银互联网加股票股票持仓前十占比合计36.10%,分别为:立讯精密(6...

7月24日工银互联网加股票净值下跌0.69%,今年来累计下跌9.03%金融界2024年7月24日消息,工银互联网加股票(001409) 最新净值0.4330元,下跌0.69%。该基金近1个月收益率-3.99%,同类排名361|969;近6个月收益率-0.23%,同类排名511|936;今年来收益率-9.03%,同类排名459|935。工银互联网加股票股票持仓前十占比合计36.10%,分别为:立讯精密(...

7月23日工银互联网加股票净值下跌2.02%,今年来累计下跌8.4%金融界2024年7月23日消息,工银互联网加股票(001409) 最新净值0.4360元,下跌2.02%。该基金近1个月收益率-3.96%,同类排名442|969;近6个月收益率0.93%,同类排名525|936;今年来收益率-8.40%,同类排名476|935。工银互联网加股票股票持仓前十占比合计36.10%,分别为:立讯精密(6...

工银互联网加股票近一周下跌0.22%金融界2024年7月21日消息,工银互联网加股票(001409) 最新净值0.4450元,该基金近一周收益率-0.22%,近3个月收益率0.00%,今年来收益率-6.51%。工银互联网加股票基金成立于2015年6月5日,基金经理单文,截至2024年6月30日,工银互联网加股票规模24.06亿元。该基金股票持仓前十...

工银互联网加股票近一周上涨1.83%金融界2024年7月14日消息,工银互联网加股票(001409) 最新净值0.4460元,该基金近一周收益率1.83%,近3个月收益率0.90%,今年来收益率-6.30%。工银互联网加股票基金成立于2015年6月5日,基金经理单文,截至2024年3月31日,工银互联网加股票规模24.64亿元。该基金股票持仓前十...

≡(▔﹏▔)≡ 7月8日工银互联网加股票净值下跌0.68%,今年来累计下跌8.61%金融界2024年7月8日消息,工银互联网加股票(001409) 最新净值0.4350元,下跌0.68%。该基金近1个月收益率-4.19%,同类排名486|978;近3个月收益率-2.47%,同类排名403|955;今年来收益率-8.61%,同类排名476|939。工银互联网加股票股票持仓前十占比合计34.78%,分别为:七一二(5.4...

工银互联网加股票近一周下跌2.01%金融界2024年7月7日消息,工银互联网加股票(001409) 最新净值0.4380元,该基金近一周收益率-2.01%,近3个月收益率-3.10%,今年来收益率-7.98%。工银互联网加股票基金成立于2015年6月5日,基金经理单文,截至2024年3月31日,工银互联网加股票规模24.64亿元。该基金股票持仓前十...

7月2日工银互联网加股票净值下跌1.12%,今年来累计下跌7.35%金融界2024年7月2日消息,工银互联网加股票(001409) 最新净值0.4410元,下跌1.12%。该基金近1个月收益率-2.43%,同类排名208|638;近3个月收益率-3.08%,同类排名271|632;今年来收益率-7.35%,同类排名313|623。工银互联网加股票股票持仓前十占比合计34.78%,分别为:七一二(5.4...

7月1日工银互联网加股票净值下跌0.22%,近6个月累计下跌6.3%金融界2024年7月1日消息,工银互联网加股票(001409) 最新净值0.4460元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率-1.33%,同类排名199|611;近3个月收益率-3.04%,同类排名278|603;今年来收益率-6.30%,同类排名297|600。工银互联网加股票股票持仓前十占比合计34.78%,分别为:七一二(5.4...

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＋﹏＋ 工银互联网加股票近一周下跌1.54%金融界2024年6月30日消息,工银互联网加股票(001409) 最新净值0.4470元,该基金近一周收益率-1.54%,近3个月收益率-1.32%,今年来收益率-6.09%。工银互联网加股票基金成立于2015年6月5日,基金经理单文,截至2024年3月31日,工银互联网加股票规模24.64亿元。该基金股票持仓前十...