基金净值天天查询001373

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7月25日易方达新丝路灵活配置混合净值下跌0.51%,今年来累计下跌...金融界2024年7月25日消息,易方达新丝路灵活配置混合(001373) 最新净值1.5600元,下跌0.51%。该基金近1个月收益率-4.99%,同类排名874|1212;近6个月收益率-1.89%,同类排名730|1202;今年来收益率-9.83%,同类排名794|1200。易方达新丝路灵活配置混合股票持仓前十占比合计36....

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7月24日易方达新丝路灵活配置混合净值下跌1.51%,今年来累计下跌...金融界2024年7月24日消息,易方达新丝路灵活配置混合(001373) 最新净值1.5680元,下跌1.51%。该基金近1个月收益率-4.91%,同类排名1458|2303;近6个月收益率-0.19%,同类排名1210|2281;今年来收益率-9.36%,同类排名1371|2273。易方达新丝路灵活配置混合股票持仓前十占比合计...

(-__-)b 易方达新丝路灵活配置混合近一周下跌1.85%金融界2024年7月21日消息,易方达新丝路灵活配置混合(001373) 最新净值1.6450元,该基金近一周收益率-1.85%,近3个月收益率-2.14%,今年来收益率-4.91%。易方达新丝路灵活配置混合基金成立于2015年5月27日,基金经理祁禾、杨宗昌,截至2024年6月30日,易方达新丝路灵活配置混合...

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7月19日易方达新丝路灵活配置混合净值下跌0.36%,今年来累计下跌...金融界2024年7月19日消息,易方达新丝路灵活配置混合(001373) 最新净值1.6450元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率-2.37%,同类排名406|732;近6个月收益率3.13%,同类排名307|723;今年来收益率-4.91%,同类排名427|721。易方达新丝路灵活配置混合股票持仓前十占比合计36.49%...

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∪ω∪ 7月15日易方达新丝路灵活配置混合净值下跌0.84%,今年来累计下跌...金融界2024年7月15日消息,易方达新丝路灵活配置混合(001373) 最新净值1.6620元,下跌0.84%。该基金近1个月收益率-1.13%,同类排名456|1110;近6个月收益率2.15%,同类排名470|1102;今年来收益率-3.93%,同类排名607|1102。易方达新丝路灵活配置混合股票持仓前十占比合计39.4...

易方达新丝路灵活配置混合近一周上涨3.78%金融界2024年7月14日消息,易方达新丝路灵活配置混合(001373) 最新净值1.6760元,该基金近一周收益率3.78%,近3个月收益率-0.95%,今年来收益率-3.12%。易方达新丝路灵活配置混合基金成立于2015年5月27日,基金经理祁禾、杨宗昌,截至2024年3月31日,易方达新丝路灵活配置混合...

7月12日易方达新丝路灵活配置混合净值增长0.30%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月12日消息,易方达新丝路灵活配置混合(001373) 最新净值1.6760元,增长0.30%。该基金近1个月收益率-0.83%,同类排名283|684;近6个月收益率2.07%,同类排名306|676;今年来收益率-3.12%,同类排名363|676。易方达新丝路灵活配置混合股票持仓前十占比合计39.47%...

7月11日易方达新丝路灵活配置混合净值增长1.46%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月11日消息,易方达新丝路灵活配置混合(001373) 最新净值1.6710元,增长1.46%。该基金近1个月收益率-0.48%,同类排名42|101;近6个月收益率2.08%,同类排名39|98;今年来收益率-3.41%,同类排名52|98。易方达新丝路灵活配置混合股票持仓前十占比合计39.47%,分别为...

7月10日易方达新丝路灵活配置混合净值增长0.61%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月10日消息,易方达新丝路灵活配置混合(001373) 最新净值1.6470元,增长0.61%。该基金近1个月收益率-2.31%,同类排名502|1095;近6个月收益率1.23%,同类排名517|1086;今年来收益率-4.80%,同类排名623|1086。易方达新丝路灵活配置混合股票持仓前十占比合计39.4...

7月9日易方达新丝路灵活配置混合净值增长2.18%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月9日消息,易方达新丝路灵活配置混合(001373) 最新净值1.6370元,增长2.18%。该基金近1个月收益率-2.91%,同类排名1503|2303;近6个月收益率0.31%,同类排名1294|2280;今年来收益率-5.38%,同类排名1369|2279。易方达新丝路灵活配置混合股票持仓前十占比合计3...

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