基金净值天天查询001333

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7月26日达诚宜创精选混合A净值增长0.18%,近6个月累计上涨1.95%金融界2024年7月26日消息,达诚宜创精选混合A(011097) 最新净值0.6110元,增长0.18%。该基金近1个月收益率-2.47%,同类排名932|4120;近6个月收益率1.95%,同类排名1568|3902;今年来收益率-1.26%,同类排名841|3868。达诚宜创精选混合A股票持仓前十占比合计37.86%,分别为:吉...

7月26日中银美丽中国混合净值下跌0.20%,近3个月累计下跌1.22%金融界2024年7月26日消息,中银美丽中国混合(000120) 最新净值2.0230元,下跌0.20%。该基金近1个月收益率-1.03%,同类排名403|4040;近6个月收益率4.22%,同类排名1098|3826;今年来收益率1.45%,同类排名552|3792。中银美丽中国混合股票持仓前十占比合计28.75%,分别为:长江电...

＋﹏＋ 7月26日西部利得数字产业混合A净值增长0.77%,近6个月累计上涨7.64%金融界2024年7月26日消息,西部利得数字产业混合A(015412) 最新净值0.8341元,增长0.77%。该基金近1个月收益率-1.96%,同类排名717|4040;近6个月收益率7.64%,同类排名554|3826;今年来收益率-1.67%,同类排名876|3792。西部利得数字产业混合A股票持仓前十占比合计65.26%,分...

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